Gestion d'un portefeuille de trois formats de boîtes avec pic saisonnier de trésorerie et rotation des stocks de campagne.
Traitement de 30000 tonnes de tomates fraîches en concentré 400g, 800g et fûts aseptiques de 200kg sur une campagne de 60 jours.
Difficulté à simuler la rotation des stocks de 180 jours (DIO) et déconnexion entre le résultat net positif et le creux de liquidité extrême d'août.
Dans les pratiques antérieures sous tableur traditionnel, l'absence d'automatisation des liens entre investissements immobilisés, besoin en fonds de roulement et compte de résultat générait des risques élevés d'erreurs de calcul, de déséquilibre bilanciel ou de retard dans l'obtention des accords de financement d'investissement AAPI.
Configuration multi-produits avec prix et coûts unitaires distincts, calcul indirect du cashflow SCF et modélisation dynamique du BFR intégrant les délais clients et stocks.
L'architecture déterministe de FinXplorer garantit le respect rigoureux des dispositions du Système Comptable Financier (SCF 2010), la prise en compte intégrale des amortissements linéaires selon les règles fiscales en vigueur, et la conformité au modèle officiel de l'Étude Technico-Économique imposée par le Décret exécutif N° 26-154 (Journal Officiel N° 31 - AAPI).
Plan de trésorerie mensuel de campagne et tableau des flux indirects SCF sur 5 ans
« FinXplorer nous a permis de calibrer précisément notre besoin en fonds de roulement pour financer la collecte estivale sans rupture de liquidité. »
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