Évaluation stochastique du risque d'investissement avec distribution normale sur le chiffre d'affaires et les coûts variables.
Évaluation d'un investissement industriel complexe soumis à de fortes incertitudes sur les cours des intrants importés.
Les prévisions financières déterministes sur tableur reposaient sur un scénario moyen unique sans mesurer la probabilité réelle de perte en capital.
Dans les pratiques antérieures sous tableur traditionnel, l'absence d'automatisation des liens entre investissements immobilisés, besoin en fonds de roulement et compte de résultat générait des risques élevés d'erreurs de calcul, de déséquilibre bilanciel ou de retard dans l'obtention des accords de financement d'investissement AAPI.
Lancement d'une simulation Monte Carlo de 1000 tirages sur l'onglet Simulation avec lois normales sur les ventes et calcul de la distribution de la VAN.
L'architecture déterministe de FinXplorer garantit le respect rigoureux des dispositions du Système Comptable Financier (SCF 2010), la prise en compte intégrale des amortissements linéaires selon les règles fiscales en vigueur, et la conformité au modèle officiel de l'Étude Technico-Économique imposée par le Décret exécutif N° 26-154 (Journal Officiel N° 31 - AAPI).
Rapport complet de simulation Monte Carlo avec histogramme des fréquences et courbe de probabilité cumulée
« Présenter une probabilité de réussite de 92 pour cent issue de 1000 simulations a immédiatement levé les doutes de nos investisseurs. »
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